| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 429.00 | 59 156.00 | 46 273.00 | 105 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 004.00 | 70 443.00 | 67 561.00 | 138 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 024.00 | 141 269.00 | 90 755.00 | 232 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 308.00 | | 467 308.00 | 467 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 165.00 | 810 868.00 | 6 566 297.00 | 7 377 165.00 |
BZ Autres créances | 595 034.00 | | 595 034.00 | 595 034.00 |
CF Disponibilités | 730 936.00 | | 730 936.00 | 730 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 553.00 | | 1 345 553.00 | 1 345 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 717.00 | 810 868.00 | 7 911 849.00 | 8 722 717.00 |
CU Autres participations | 6 383 286.00 | 540 000.00 | 5 843 286.00 | 6 383 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 998.00 | 931 970.00 | | 1 424 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 799.00 | 703 029.00 | | 1 268 799.00 |
DK Provisions réglementées | 41 032.00 | 31 987.00 | | 41 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 829.00 | 3 316 985.00 | | 4 384 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 772.00 | 1 759 606.00 | | 2 647 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 138 520.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 219.00 | 124 874.00 | | 147 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 758.00 | 717 373.00 | | 670 758.00 |
EA Autres dettes | 59 707.00 | 354 937.00 | | 59 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 020.00 | 3 095 310.00 | | 3 527 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 849.00 | 6 412 296.00 | | 7 911 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 227 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 740 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 736.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 1 545.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 045.00 | 7 836.00 | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | 85 661.00 | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | -9 381.00 | | -10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 510.00 | 32 472.00 | | 45 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 166.00 | 3 773 091.00 | | 4 581 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 367.00 | 3 070 062.00 | | 3 312 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 799.00 | 703 029.00 | | 1 268 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 230.00 | | 1 439 035.00 | 5 938 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 901 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 7 377 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 096.00 | | 7 333.00 | 98 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 556.00 | | 20 472.00 | 349 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490 578.00 | | 1 411 230.00 | 5 490 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 132.00 | 83 735.00 | | 187 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 174.00 | 16 982.00 | | 42 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 958.00 | 66 753.00 | | 144 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 219.00 | 147 219.00 | | 147 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 758.00 | 670 758.00 | | 670 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
UP Prêts | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 124.00 | | | 465 124.00 |
UX Autres créances clients | 614 616.00 | 614 616.00 | | 614 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648 388.00 | 1 061 043.00 | 1 357 459.00 | 2 648 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 448.00 | 614 616.00 | 3 708.00 | 1 083 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 072.00 | 1 938 727.00 | 1 357 459.00 | 3 526 072.00 |