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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 000.00 | 10 264.00 | 46 736.00 | 57 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 563 075.00 | | 1 563 075.00 | 1 563 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 620 075.00 | 10 264.00 | 1 609 811.00 | 1 620 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
072 Créances – Autres | 2 055 974.00 | | 2 055 974.00 | 2 055 974.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 076 833.00 | | 2 076 833.00 | 2 076 833.00 |
110 Total général Actif | 3 696 908.00 | 10 264.00 | 3 686 645.00 | 3 696 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 558 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 155 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 821 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 539 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 686 645.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 000.00 | | 8 046 000.00 | 8 046 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 |
CF Disponibilités | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 787 000.00 | | 14 787 000.00 | 14 787 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 833 000.00 | | 22 833 000.00 | 22 833 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 22 489.00 | 4 264.00 | | 22 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 489.00 | 4 264.00 | | 22 489.00 |
242 Autres charges externes. | 29 771.00 | 12 408.00 | | 29 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 706.00 | 3 558.00 | | 6 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 631.00 | 16 117.00 | | 36 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 142.00 | -11 853.00 | | -14 142.00 |
280 Produits financiers | 42 049.00 | 45 154.00 | | 42 049.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 1 165.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | 21 883.00 | | 23 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 135.00 | 10 254.00 | | 4 135.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 000.00 | 1 872 000.00 | | 3 433 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770 000.00 | 4 329 000.00 | | 3 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146 000.00 | 6 776 000.00 | | 6 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 000.00 | 5 778 000.00 | | 5 072 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 630 000.00 | 16 722 000.00 | | 15 630 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 833 000.00 | 22 923 000.00 | | 22 833 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 154 000.00 | 1 531 000.00 | | -1 154 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 620 075.00 | | | 1 620 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 221 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 922 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 255 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 584 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737 000.00 | |
GE Autres charges | | | 446 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 307 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | -438 000.00 | | -130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 000.00 | -477 000.00 | | -324 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 211 000.00 | -419 000.00 | | 211 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 242 000.00 | -134 000.00 | | -1 242 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 88 000.00 | 1 665 000.00 | | 88 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 154 000.00 | 1 531 000.00 | | -1 154 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 154 000.00 | 1 531 000.00 | | -1 154 000.00 |