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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 593 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 813 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 493 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 361 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 791 387.00 | | 1 791 387.00 | 1 791 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 804 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 1 846 177.00 | | 1 846 177.00 | 1 846 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
CF Disponibilités | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 468.00 | | 2 020 468.00 | 2 020 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 855.00 | | 3 811 855.00 | 3 811 855.00 |
CU Autres participations | 1 791 387.00 | | 1 791 387.00 | 1 791 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
DG Autres réserves | 1 825 666.00 | 1 825 666.00 | | 1 825 666.00 |
DH Report à nouveau | 145 694.00 | 31 203.00 | | 145 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 342.00 | 114 491.00 | | -33 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 818.00 | 3 685 160.00 | | 3 651 818.00 |
DP Provisions pour risques | 3 219 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 219 000.00 | 3 417 000.00 | | 3 219 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 18 550.00 | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647.00 | 16 476.00 | | 5 647.00 |
EA Autres dettes | 2 690 000.00 | 2 817 000.00 | | 2 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 037.00 | 158 802.00 | | 160 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 855.00 | 3 843 962.00 | | 3 811 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 037.00 | 158 802.00 | | 160 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 232 000.00 | 370 000.00 | | 1 232 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 259 000.00 | 83 000.00 | | 259 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 259 000.00 | 83 000.00 | | 259 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 800 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 554 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 354 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 865 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 484 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 688.00 | 29 972.00 | | 66 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688.00 | -29 972.00 | | -6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | 22 340.00 | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 807.00 | 195 661.00 | | 102 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 149.00 | 81 170.00 | | 136 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 342.00 | 114 491.00 | | -33 342.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 152 000.00 | -511 000.00 | | 152 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 412 000.00 | 769 000.00 | | 1 412 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 408 000.00 | 765 000.00 | | 1 408 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 176 000.00 | 395 000.00 | | 176 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 232 000.00 | 370 000.00 | | 1 232 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 075.00 | | 45 000.00 | 1 813 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 688.00 | 1 791 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 688.00 | 1 791 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 075.00 | | 45 000.00 | 1 813 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 177.00 | 1 846 177.00 | | 1 846 177.00 |
VI Groupe et associés | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 135.00 | 1 868 135.00 | | 1 868 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 037.00 | 160 037.00 | | 160 037.00 |