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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 813 075.00 | | 1 813 075.00 | 1 813 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 813 075.00 | | 1 813 075.00 | 1 813 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 849 023.00 | | 1 849 023.00 | 1 849 023.00 |
084 Disponibilités | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 030 887.00 | | 2 030 887.00 | 2 030 887.00 |
110 Total général Actif | 3 843 962.00 | | 3 843 962.00 | 3 843 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 558 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 155 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 825 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 685 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 843 962.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 849 023.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 597 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 884 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 733 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 493 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 708 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 679 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 767 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 134 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 898 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 495 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 204 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 168 638.00 | 17 665.00 | | 168 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 638.00 | 17 665.00 | | 168 638.00 |
242 Autres charges externes. | 24 388.00 | 20 395.00 | | 24 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | 6 706.00 | | 4 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 859.00 | 27 101.00 | | 28 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 779.00 | -9 436.00 | | 139 779.00 |
280 Produits financiers | 27 023.00 | 79 796.00 | | 27 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 5 862.00 | | 22 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 491.00 | 64 498.00 | | 114 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346 000.00 | 2 346 000.00 | | 1 346 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 000.00 | 3 339 000.00 | | 3 274 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 417 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 417 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 417 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 417 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 000.00 | 6 204 000.00 | | 4 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 000.00 | 4 548 000.00 | | 4 273 000.00 |
EA Autres dettes | 2 817 000.00 | 2 032 000.00 | | 2 817 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 430 000.00 | 12 784 000.00 | | 11 430 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 000.00 | 19 753 000.00 | | 18 204 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 370 000.00 | -565 000.00 | | 370 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 813 075.00 | | | 1 813 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 593 075.00 | | | 1 593 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 075.00 | | | 1 650 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 813 075.00 | | | 1 813 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650 075.00 | | | 1 650 075.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 042 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 824 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 866 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 667 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 548 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 740 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 000.00 | 346 000.00 | | 543 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 41 000.00 | | 36 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -511 000.00 | -174 000.00 | | -511 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 769 000.00 | -546 000.00 | | 769 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 765 000.00 | -564 000.00 | | 765 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 370 000.00 | -564 000.00 | | 370 000.00 |