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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 000.00 | 22 558.00 | 34 442.00 | 57 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593 075.00 | | 1 593 075.00 | 1 593 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 650 075.00 | 22 558.00 | 1 627 517.00 | 1 650 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 068 964.00 | | 2 068 964.00 | 2 068 964.00 |
084 Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 083 998.00 | | 2 083 998.00 | 2 083 998.00 |
110 Total général Actif | 3 734 073.00 | 22 558.00 | 3 711 515.00 | 3 734 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 558 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 155 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 825 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 570 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 711 515.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 639 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 786 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 719 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 311 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 411 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 593 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 641 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 442 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 753 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17 665.00 | 7 621.00 | | 17 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 665.00 | 7 621.00 | | 17 665.00 |
242 Autres charges externes. | 20 395.00 | 12 973.00 | | 20 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 157.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 706.00 | 5 588.00 | | 6 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 101.00 | 18 718.00 | | 27 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 436.00 | -11 097.00 | | -9 436.00 |
280 Produits financiers | 79 796.00 | 35 820.00 | | 79 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 58 018.00 | | 5 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 498.00 | -33 295.00 | | 64 498.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346 000.00 | 1 724 000.00 | | 2 346 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 000.00 | 3 904 000.00 | | 3 339 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 630 000.00 | 3 897 000.00 | | 3 630 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630 000.00 | 3 897 000.00 | | 3 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204 000.00 | 6 723 000.00 | | 6 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 000.00 | 4 157 000.00 | | 4 548 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 784 000.00 | 13 111 000.00 | | 12 784 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 753 000.00 | 20 912 000.00 | | 19 753 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -565 000.00 | 622 000.00 | | -565 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 075.00 | | | 1 650 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 025 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 035 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 873 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -564 000.00 | 622 000.00 | | -564 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -564 000.00 | 622 000.00 | | -564 000.00 |