| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 222 559.00 | | 5 222 559.00 | 5 222 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 222 559.00 | | 5 222 559.00 | 5 222 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
072 Créances – Autres | 343 508.00 | | 343 508.00 | 343 508.00 |
084 Disponibilités | 181 782.00 | | 181 782.00 | 181 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 119.00 | | 549 119.00 | 549 119.00 |
110 Total général Actif | 5 771 678.00 | | 5 771 678.00 | 5 771 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 558 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 155 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 728 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 630 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 771 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431 172.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 588 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 928 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 249 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 155 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 182 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 282 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 631 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 082 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 194 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 349 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 622.00 | 30 146.00 | | 24 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 622.00 | 30 146.00 | | 24 622.00 |
242 Autres charges externes. | 37 863.00 | 41 252.00 | | 37 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 276.00 | 41 252.00 | | 41 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 654.00 | -11 106.00 | | -16 654.00 |
280 Produits financiers | 3 822 294.00 | 12 661.00 | | 3 822 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 429.00 | 220.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66 688.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 979.00 | 27 989.00 | | 76 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 728 233.00 | -33 342.00 | | 3 728 233.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028 000.00 | 1 697 000.00 | | 2 028 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 000.00 | 4 487 000.00 | | 5 053 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 785 000.00 | 720 000.00 | | 785 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 000.00 | 720 000.00 | | 785 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962 000.00 | 8 093 000.00 | | 6 962 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 000.00 | 4 468 000.00 | | 4 503 000.00 |
EA Autres dettes | 4 764 000.00 | 5 186 000.00 | | 4 764 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 229 000.00 | 17 747 000.00 | | 16 229 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 349 000.00 | 23 213 000.00 | | 22 349 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 467 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 467 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 162 000.00 | 259 000.00 | | 162 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 162 000.00 | 259 000.00 | | 162 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 175 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 175 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 743 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 152 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 339 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 000.00 | 9 000.00 | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | 9 000.00 | | 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 000.00 | 9 000.00 | | 208 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 000.00 | 891 000.00 | | 253 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 413 000.00 | -152 000.00 | | 413 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 680 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 680 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 680 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 680 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 212 000.00 | 176 000.00 | | 212 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 467 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 467 000.00 |