| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 160.00 | 41 943.00 | 28 217.00 | 70 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 450.00 | | 1 033 450.00 | 1 033 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 369.00 | 148 371.00 | 75 998.00 | 224 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 658.00 | 192 132.00 | 1 152 526.00 | 1 344 658.00 |
BT Marchandises | 143 618.00 | | 143 618.00 | 143 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 780.00 | | 198 780.00 | 198 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 438.00 | 192 132.00 | 1 351 306.00 | 1 543 438.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 249.00 | -18 848.00 | | -32 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843.00 | -13 401.00 | | -843.00 |
DL TOTAL (I) | 66 908.00 | 67 751.00 | | 66 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 581.00 | 961 260.00 | | 893 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 664.00 | 217 400.00 | | 243 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 341.00 | 120 992.00 | | 98 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 812.00 | 44 439.00 | | 48 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 398.00 | 1 344 090.00 | | 1 284 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 306.00 | 1 411 841.00 | | 1 351 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 658.00 | | | 1 344 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 450.00 | | | 1 033 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 916.00 | 63 083.00 | -132.00 | 128 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 911.00 | 14 032.00 | | 27 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 006.00 | 49 051.00 | -132.00 | 101 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
UX Autres créances clients | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 343.00 | 85 566.00 | 359 526.00 | 842 343.00 |
VI Groupe et associés | 241 964.00 | 241 964.00 | | 241 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 272.00 | 53 936.00 | 13 336.00 | 67 272.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 398.00 | 527 621.00 | 359 526.00 | 1 284 398.00 |