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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 450.00 | | 1 033 450.00 | 1 033 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 858.00 | 216 459.00 | 17 398.00 | 233 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 284.00 | 7 665.00 | 18 619.00 | 26 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 096.00 | 296 103.00 | 1 070 993.00 | 1 367 096.00 |
BT Marchandises | 166 362.00 | | 166 362.00 | 166 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 995.00 | | 235 995.00 | 235 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 092.00 | 296 103.00 | 1 306 988.00 | 1 603 092.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DH Report à nouveau | 5 119.00 | -32 712.00 | | 5 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 744.00 | 39 822.00 | | 74 744.00 |
DL TOTAL (I) | 181 855.00 | 107 110.00 | | 181 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 074.00 | 678 057.00 | | 672 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 414.00 | 239 220.00 | | 258 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 668.00 | 205 780.00 | | 135 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 976.00 | 37 046.00 | | 58 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 133.00 | 1 160 105.00 | | 1 125 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 988.00 | 1 267 215.00 | | 1 306 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 174.00 | | 5 973.00 | 1 348 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 948.00 | | 27 809.00 | -12 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 948.00 | | 1 367 096.00 | -12 948.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 450.00 | | | 1 033 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 703.00 | | 5 973.00 | 229 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 151.00 | 6 286.00 | | 282 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 006.00 | 153.00 | | 70 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 144.00 | 6 133.00 | | 212 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
UX Autres créances clients | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 679.00 | 55 595.00 | 220 819.00 | 662 679.00 |
VI Groupe et associés | 256 714.00 | 256 714.00 | | 256 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 650.00 | 53 365.00 | 26 284.00 | 79 650.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 133.00 | 516 349.00 | 220 819.00 | 1 125 133.00 |