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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 160.00 | 55 975.00 | 14 185.00 | 70 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 450.00 | | 1 033 450.00 | 1 033 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 369.00 | 197 094.00 | 27 275.00 | 224 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 658.00 | 254 887.00 | 1 089 771.00 | 1 344 658.00 |
BT Marchandises | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 638.00 | | 205 638.00 | 205 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 297.00 | 254 887.00 | 1 295 410.00 | 1 550 297.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 092.00 | -32 249.00 | | -33 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -843.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 67 287.00 | 66 908.00 | | 67 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 503.00 | 893 581.00 | | 771 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 308.00 | 243 664.00 | | 239 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 028.00 | 98 341.00 | | 176 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 283.00 | 48 812.00 | | 41 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 122.00 | 1 284 398.00 | | 1 228 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 410.00 | 1 351 306.00 | | 1 295 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 658.00 | | | 1 344 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 450.00 | | | 1 033 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 132.00 | 62 755.00 | | 192 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 943.00 | 14 032.00 | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 189.00 | 48 723.00 | | 150 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
UX Autres créances clients | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 777.00 | 174 073.00 | 462 871.00 | 756 777.00 |
VI Groupe et associés | 237 608.00 | 237 608.00 | | 237 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 794.00 | 54 458.00 | 13 336.00 | 67 794.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 122.00 | 645 418.00 | 462 871.00 | 1 228 122.00 |