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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 160.00 | 70 007.00 | 153.00 | 70 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 450.00 | | 1 033 450.00 | 1 033 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 885.00 | 210 326.00 | 17 559.00 | 227 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 175.00 | 282 151.00 | 1 066 023.00 | 1 348 175.00 |
BT Marchandises | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 367.00 | 282 151.00 | 1 267 216.00 | 1 549 367.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 713.00 | -33 092.00 | | -32 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 823.00 | 379.00 | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 107 110.00 | 67 287.00 | | 107 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 057.00 | 771 503.00 | | 678 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 220.00 | 239 308.00 | | 239 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 781.00 | 176 028.00 | | 205 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 047.00 | 41 283.00 | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 105.00 | 1 228 122.00 | | 1 160 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 216.00 | 1 295 410.00 | | 1 267 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 539.00 | 14 726.00 | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 658.00 | | 3 516.00 | 1 344 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 450.00 | | | 1 033 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 187.00 | | 3 516.00 | 226 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 887.00 | 27 264.00 | | 254 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 975.00 | 14 032.00 | | 55 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 912.00 | 13 232.00 | | 198 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 781.00 | 205 781.00 | | 205 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
UX Autres créances clients | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 518.00 | 88 984.00 | 472 025.00 | 669 518.00 |
VI Groupe et associés | 237 520.00 | 237 520.00 | | 237 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 773.00 | 42 437.00 | 13 336.00 | 55 773.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 105.00 | 579 571.00 | 472 025.00 | 1 160 105.00 |