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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 450.00 | | 1 033 450.00 | 1 033 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 410.00 | 222 617.00 | 8 793.00 | 231 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 284.00 | 7 665.00 | 18 619.00 | 26 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 124.00 | 302 260.00 | 1 060 863.00 | 1 363 124.00 |
BT Marchandises | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 063.00 | | 300 063.00 | 300 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 187.00 | 302 260.00 | 1 360 926.00 | 1 663 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 991.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 051.00 | 5 119.00 | | 46 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 531.00 | 48 941.00 | | 88 531.00 |
DL TOTAL (I) | 244 583.00 | 156 051.00 | | 244 583.00 |
DP Provisions pour risques | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 929.00 | 672 074.00 | | 633 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 414.00 | 258 414.00 | | 258 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 125.00 | 171 441.00 | | 148 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | 49 742.00 | | 69 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 058.00 | 1 151 672.00 | | 1 110 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 926.00 | 1 307 724.00 | | 1 360 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 096.00 | | 770.00 | 1 367 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 26 284.00 | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525.00 | 3 217.00 | 1 363 124.00 | 1 525.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 233 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 450.00 | | | 1 033 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 676.00 | | 770.00 | 235 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 438.00 | 7 508.00 | 1 350.00 | 288 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 278.00 | 7 508.00 | 1 350.00 | 218 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
UX Autres créances clients | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 817.00 | 54 239.00 | 224 708.00 | 624 817.00 |
VI Groupe et associés | 256 714.00 | 256 714.00 | | 256 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 339.00 | 46 054.00 | 26 284.00 | 72 339.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 058.00 | 539 480.00 | 224 708.00 | 1 110 058.00 |