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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 9 499.00 | 13 183.00 | 22 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 683.00 | 9 499.00 | 138 183.00 | 147 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CF Disponibilités | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 199.00 | | 227 199.00 | 227 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 882.00 | 9 499.00 | 365 383.00 | 374 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 904.00 | 63 907.00 | | 30 904.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 219 855.00 | 188 907.00 | | 219 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 772.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 078.00 | 121 054.00 | | 85 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 528.00 | 181 577.00 | | 145 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 383.00 | 370 484.00 | | 365 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 528.00 | 181 577.00 | | 145 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 27.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -27.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 20 413.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 892.00 | 238 035.00 | | 210 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 988.00 | 174 128.00 | | 179 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 904.00 | 63 907.00 | | 30 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 949.00 | | 734.00 | 146 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | | 734.00 | 21 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 4 524.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 524.00 | | 4 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |