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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 14 133.00 | 8 549.00 | 22 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 569.00 | 14 133.00 | 212 435.00 | 226 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CF Disponibilités | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 708.00 | 14 133.00 | 386 574.00 | 400 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 82 311.00 | 51 407.00 | | 82 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 384.00 | 30 904.00 | | 22 384.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 242 273.00 | 219 855.00 | | 242 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 96.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 602.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 461.00 | 85 078.00 | | 83 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 301.00 | 145 528.00 | | 144 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 574.00 | 365 383.00 | | 386 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 301.00 | 145 528.00 | | 144 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -43.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 5 716.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 969.00 | 210 892.00 | | 209 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 584.00 | 179 988.00 | | 187 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 384.00 | 30 904.00 | | 22 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 683.00 | | 78 886.00 | 147 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 78 886.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499.00 | 4 634.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 4 634.00 | | 9 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |