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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 623.00 | 110.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 620.00 | 5 630.00 | 198 990.00 | 204 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BZ Autres créances | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CF Disponibilités | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 424.00 | | 201 424.00 | 201 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 044.00 | 5 630.00 | 400 414.00 | 406 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 886.00 | 5 006.00 | 198 880.00 | 203 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 104 696.00 | 82 311.00 | | 104 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 22 384.00 | | 19 024.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 76.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 261 331.00 | 242 273.00 | | 261 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 326.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 762.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 852.00 | 83 461.00 | | 78 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 083.00 | 144 301.00 | | 139 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 414.00 | 386 574.00 | | 400 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 083.00 | 144 301.00 | | 139 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178.00 | 33.00 | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -33.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 3 683.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 466.00 | 209 969.00 | | 227 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 441.00 | 187 584.00 | | 208 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 024.00 | 22 384.00 | | 19 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 569.00 | | | 226 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 949.00 | 204 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 949.00 | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 886.00 | | | 203 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 133.00 | 293.00 | 13 803.00 | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 293.00 | 13 803.00 | 14 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 33.00 | | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 5 039.00 | | 76.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 750.00 | | 58 751.00 |
UX Autres créances clients | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |