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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
040 Immobilisations financières | 213 914.00 | 7 509.00 | 206 405.00 | 213 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 648.00 | 8 243.00 | 206 405.00 | 214 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
072 Créances – Autres | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
084 Disponibilités | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
110 Total général Actif | 371 548.00 | 8 243.00 | 363 304.00 | 371 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 354.00 | 211 297.00 | | 201 354.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 531.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 359.00 | 212 827.00 | | 201 359.00 |
242 Autres charges externes. | 25 700.00 | 35 991.00 | | 25 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 3 688.00 | | 4 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
252 Charges sociales | 43 680.00 | 40 737.00 | | 43 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 293.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 765.00 | 189 540.00 | | 182 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 594.00 | 23 288.00 | | 18 594.00 |
280 Produits financiers | 11 192.00 | 6 439.00 | | 11 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 8 200.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | 5 006.00 | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 717.00 | | 5 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 316.00 | 19 025.00 | | 22 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 110.00 | | | 110.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |