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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 114.00 | 8 243.00 | 366 871.00 | 375 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 122.00 | 8 243.00 | 559 878.00 | 568 122.00 |
CU Autres participations | 374 380.00 | 7 509.00 | 366 871.00 | 374 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 146 036.00 | 123 721.00 | | 146 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 698.00 | 22 315.00 | | 171 698.00 |
DL TOTAL (I) | 455 235.00 | 283 536.00 | | 455 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 178.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 1 170.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 027.00 | 78 419.00 | | 104 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 643.00 | 79 767.00 | | 104 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 878.00 | 363 304.00 | | 559 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 643.00 | 79 767.00 | | 104 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 518.00 | 110.00 | | 220 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 495.00 | 110.00 | | 160 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 5 077.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 959.00 | 212 660.00 | | 440 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 261.00 | 190 344.00 | | 269 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 698.00 | 22 315.00 | | 171 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 647.00 | | 220 489.00 | 214 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 023.00 | 374 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 023.00 | 375 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 913.00 | | 220 489.00 | 213 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
UX Autres créances clients | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |