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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 60 336 714.00 | | 60 336 714.00 | 60 336 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 232.00 | | 375 232.00 | 375 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078 032.00 | | 22 078 032.00 | 22 078 032.00 |
BZ Autres créances | 2 400 853.00 | | 2 400 853.00 | 2 400 853.00 |
CF Disponibilités | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 414 968.00 | | 85 414 968.00 | 85 414 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 414 968.00 | | 85 414 968.00 | 85 414 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 527.00 | -517 608.00 | | 310 527.00 |
DL TOTAL (I) | 311 527.00 | -516 608.00 | | 311 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 151 230.00 | 39 698 014.00 | | 43 151 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566 667.00 | 7 566 667.00 | | 7 566 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 794.00 | 10 136 072.00 | | 11 875 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882 917.00 | 5 694.00 | | 3 882 917.00 |
EA Autres dettes | 65 166.00 | 132 947.00 | | 65 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 485 652.00 | 1 947 875.00 | | 18 485 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 103 441.00 | 59 487 269.00 | | 85 103 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 414 968.00 | 58 970 661.00 | | 85 414 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 685 965.00 | | 19 685 965.00 | 19 685 965.00 |
FG Production vendue services | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 738 180.00 | | 19 738 180.00 | 19 738 180.00 |
FM Production stockée | | | 12 814 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 552 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 244 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 978 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 241 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 552 294.00 | 47 522 600.00 | | 32 552 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 241 768.00 | 48 040 208.00 | | 32 241 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 527.00 | -517 608.00 | | 310 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 794.00 | 11 875 794.00 | | 11 875 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 485 651.00 | 18 485 651.00 | | 18 485 651.00 |
UX Autres créances clients | 22 078 031.00 | | | 22 078 031.00 |
VB T. V. A. | 1 883 245.00 | | | 1 883 245.00 |
VC Groupe et associés | 517 608.00 | | | 517 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 151 229.00 | 43 151 229.00 | | 43 151 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 566 666.00 | 7 566 666.00 | | 7 566 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 615 056.00 | 24 615 056.00 | | 24 615 056.00 |
VW T.V.A. | 3 869 707.00 | 3 869 707.00 | | 3 869 707.00 |