| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 35 907 948.00 | | 35 907 948.00 | 35 907 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 167 966.00 | | 1 167 966.00 | 1 167 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 747.00 | | 582 747.00 | 582 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 334 008.00 | | 21 334 008.00 | 21 334 008.00 |
BZ Autres créances | 1 879 914.00 | | 1 879 914.00 | 1 879 914.00 |
CF Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 994 491.00 | | 60 994 491.00 | 60 994 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 994 491.00 | | 60 994 491.00 | 60 994 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008 986.00 | 310 527.00 | | 4 008 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 986.00 | 311 527.00 | | 4 009 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308 615.00 | 43 151 230.00 | | 5 308 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 000.00 | 7 566 667.00 | | 9 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 285.00 | 76 016.00 | | 131 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127 271.00 | 11 875 794.00 | | 10 127 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399 543.00 | 3 882 917.00 | | 3 399 543.00 |
EA Autres dettes | 17 044 197.00 | 65 166.00 | | 17 044 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 873 594.00 | 18 485 652.00 | | 11 873 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 984 505.00 | 85 103 441.00 | | 56 984 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 994 491.00 | 85 414 968.00 | | 60 994 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 029 768.00 | | 61 029 768.00 | 61 029 768.00 |
FG Production vendue services | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 215 779.00 | | 61 215 779.00 | 61 215 779.00 |
FM Production stockée | | | -23 260 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 954 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 116 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 622 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 029.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 904 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 050 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 083.00 | 269.00 | | 41 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 083.00 | 269.00 | | 41 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 083.00 | -269.00 | | -41 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 954 985.00 | 32 552 294.00 | | 37 954 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 945 999.00 | 32 241 768.00 | | 33 945 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008 986.00 | 310 527.00 | | 4 008 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127 271.00 | 10 127 271.00 | | 10 127 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 873 594.00 | 11 873 594.00 | | 11 873 594.00 |
UX Autres créances clients | 21 334 008.00 | | | 21 334 008.00 |
VB T. V. A. | 1 672 663.00 | | | 1 672 663.00 |
VC Groupe et associés | 207 082.00 | | | 207 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 308 615.00 | 5 308 615.00 | | 5 308 615.00 |
VI Groupe et associés | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 309 173.00 | 23 309 173.00 | | 23 309 173.00 |
VW T.V.A. | 3 288 402.00 | 3 288 402.00 | | 3 288 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 853 220.00 | 56 853 220.00 | | 56 853 220.00 |