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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 011 425.00 | | 6 011 425.00 | 6 011 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 658 892.00 | | 1 658 892.00 | 1 658 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 609.00 | | 429 609.00 | 429 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 117 492.00 | 1 938.00 | 24 115 554.00 | 24 117 492.00 |
BZ Autres créances | 1 619 475.00 | | 1 619 475.00 | 1 619 475.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 897 688.00 | 1 938.00 | 33 895 751.00 | 33 897 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 897 688.00 | 1 938.00 | 33 895 751.00 | 33 897 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508 898.00 | 4 008 986.00 | | 6 508 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 898.00 | 4 009 986.00 | | 6 509 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805 503.00 | 5 308 615.00 | | 4 805 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 637.00 | 131 285.00 | | 93 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924 931.00 | 10 127 271.00 | | 9 924 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992 916.00 | 3 399 543.00 | | 3 992 916.00 |
EA Autres dettes | 3 845 084.00 | 17 044 197.00 | | 3 845 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 723 782.00 | 11 873 594.00 | | 4 723 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 385 853.00 | 56 984 505.00 | | 27 385 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 895 751.00 | 60 994 491.00 | | 33 895 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
FD Production vendue biens | 51 403 907.00 | | 51 403 907.00 | 51 403 907.00 |
FG Production vendue services | 273 192.00 | | 273 192.00 | 273 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 694 179.00 | | 51 694 179.00 | 51 694 179.00 |
FM Production stockée | | | -29 405 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 288 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 62 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 758 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 530 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 508 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 288 628.00 | 37 954 985.00 | | 22 288 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 779 730.00 | 33 945 999.00 | | 15 779 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508 898.00 | 4 008 986.00 | | 6 508 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924 931.00 | 9 924 931.00 | | 9 924 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 723 782.00 | 4 723 782.00 | | 4 723 782.00 |
UX Autres créances clients | 24 117 492.00 | 24 117 492.00 | | 24 117 492.00 |
VB T. V. A. | 1 619 475.00 | 1 619 475.00 | | 1 619 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805 503.00 | 4 805 503.00 | | 4 805 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 801 905.00 | 3 801 905.00 | | 3 801 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 773 762.00 | 25 773 762.00 | | 25 773 762.00 |
VW T.V.A. | 3 874 146.00 | 3 874 146.00 | | 3 874 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 292 215.00 | 27 292 215.00 | | 27 292 215.00 |