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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 885 761.00 | | 885 761.00 | 885 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 899.00 | 25 999.00 | 30 900.00 | 56 899.00 |
BZ Autres créances | 801 702.00 | | 801 702.00 | 801 702.00 |
CF Disponibilités | 6 737 966.00 | | 6 737 966.00 | 6 737 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 715 900.00 | 25 999.00 | 8 689 901.00 | 8 715 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 900.00 | 25 999.00 | 8 689 901.00 | 8 715 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 233.00 | 6 508 898.00 | | 3 437 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 233.00 | 6 509 898.00 | | 3 438 233.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 805 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 507.00 | 9 924 931.00 | | 5 067 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | 3 992 916.00 | | 69 411.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 3 845 084.00 | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 723 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 141 667.00 | 27 385 853.00 | | 5 141 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 901.00 | 33 895 751.00 | | 8 689 901.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FD Production vendue biens | 14 072 622.00 | | 14 072 622.00 | 14 072 622.00 |
FG Production vendue services | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 186 600.00 | | 14 186 600.00 | 14 186 600.00 |
FM Production stockée | | | -6 784 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437 233.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 649.00 | 22 288 628.00 | | 7 415 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 415.00 | 15 779 730.00 | | 3 978 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 233.00 | 6 508 898.00 | | 3 437 233.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 507.00 | 5 067 507.00 | | 5 067 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VB T. V. A. | 795 029.00 | 795 029.00 | | 795 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 601.00 | 858 601.00 | | 858 601.00 |
VW T.V.A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 667.00 | 5 141 667.00 | | 5 141 667.00 |