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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 910.00 | | 281 910.00 | 281 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 843.00 | 12 587.00 | 3 256.00 | 15 843.00 |
BZ Autres créances | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
CF Disponibilités | 1 567 884.00 | | 1 567 884.00 | 1 567 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 970.00 | 12 587.00 | 2 302 383.00 | 2 314 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 970.00 | 12 587.00 | 2 302 383.00 | 2 314 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 986.00 | 3 437 233.00 | | 531 986.00 |
DL TOTAL (I) | 532 986.00 | 3 438 233.00 | | 532 986.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 110 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 110 000.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 305.00 | 5 067 507.00 | | 1 728 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | 69 411.00 | | 8 592.00 |
EA Autres dettes | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 897.00 | 5 141 667.00 | | 1 736 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 383.00 | 8 689 901.00 | | 2 302 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 635 517.00 | | 635 517.00 | 635 517.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 913.00 | | 635 913.00 | 635 913.00 |
FM Production stockée | | | -603 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -549 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -395 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 057.00 | 7 415 649.00 | | 136 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -395 929.00 | 3 978 415.00 | | -395 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 986.00 | 3 437 233.00 | | 531 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 77 500.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 77 500.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 305.00 | 1 728 305.00 | | 1 728 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VB T. V. A. | 363 685.00 | 363 685.00 | | 363 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 201.00 | 386 201.00 | | 386 201.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 897.00 | 1 736 897.00 | | 1 736 897.00 |