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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 296.00 | 2 931.00 | 14 365.00 | 17 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 176.00 | 624.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 117.00 | 28 316.00 | 119 801.00 | 148 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 804.00 | 28 311.00 | 236 493.00 | 264 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 485.00 | 65 734.00 | 399 751.00 | 465 485.00 |
BT Marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 853.00 | 65 734.00 | 450 119.00 | 515 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 748.00 | | | -155 748.00 |
DL TOTAL (I) | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 167.00 | | | 212 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 867.00 | | | 455 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 119.00 | | | 450 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 703.00 | | | 324 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
FG Production vendue services | 389 909.00 | | 389 909.00 | 389 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 594.00 | | 397 594.00 | 397 594.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 647.00 | | | 397 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 395.00 | | | 553 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 748.00 | | | -155 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 685.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 465 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 412 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 933.00 | 9 200.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 827.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 334.00 | 22 170.00 | 92 659.00 | 153 334.00 |
VI Groupe et associés | 212 167.00 | 212 167.00 | | 212 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 943.00 | 36 943.00 | 10 000.00 | 46 943.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 867.00 | 324 703.00 | 92 659.00 | 455 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 169 194.00 | | | 169 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 998.00 | | | 266 998.00 |