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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 296.00 | 6 390.00 | 10 906.00 | 17 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 097.00 | 57 479.00 | 93 618.00 | 151 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 079.00 | 48 447.00 | 222 632.00 | 271 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 740.00 | 119 116.00 | 355 623.00 | 474 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 841.00 | 119 116.00 | 393 724.00 | 512 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 748.00 | | | -155 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 018.00 | | | -24 018.00 |
DL TOTAL (I) | -29 766.00 | | | -29 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 490.00 | | | 423 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 724.00 | | | 393 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 387.00 | | | 314 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FG Production vendue services | 430 497.00 | | 430 497.00 | 430 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 286.00 | | 435 286.00 | 435 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 449.00 | | | 502 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 467.00 | | | 526 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 018.00 | | | -24 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 485.00 | | 14 209.00 | 465 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 474 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 954.00 | 422 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 920.00 | | 14 209.00 | 412 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 734.00 | 64 904.00 | 11 522.00 | 65 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931.00 | 3 459.00 | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 624.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 627.00 | 60 821.00 | 11 522.00 | 56 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 164.00 | 22 561.00 | 94 293.00 | 131 164.00 |
VI Groupe et associés | 213 175.00 | 213 175.00 | | 213 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 107.00 | 23 107.00 | 10 000.00 | 33 107.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 490.00 | 314 887.00 | 94 293.00 | 423 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 513.00 | | | 264 513.00 |