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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 296.00 | 13 308.00 | 3 988.00 | 17 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 5 934.00 | 872.00 | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 543.00 | 113 634.00 | 113 910.00 | 227 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 363.00 | 106 716.00 | 164 647.00 | 271 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 491.00 | 239 592.00 | 311 900.00 | 551 491.00 |
BT Marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 888.00 | 239 592.00 | 344 296.00 | 583 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 785.00 | | | -68 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 047.00 | | | 266 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 296.00 | | | 344 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
FG Production vendue services | 520 934.00 | | 520 934.00 | 520 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 406.00 | | 528 406.00 | 528 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 641.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 920.00 | | | 544 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 887.00 | | | 547 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 895.00 | 15.00 | 57 173.00 | 503 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 592.00 | 551 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 549.00 | 498 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 268.00 | | 1 049.00 | 25 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 330.00 | | 56 124.00 | 451 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 15.00 | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 718.00 | 65 641.00 | 6 767.00 | 180 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 849.00 | 3 459.00 | | 9 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 177.00 | 1 043.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 068.00 | 62 005.00 | 5 724.00 | 164 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 645.00 | 23 364.00 | 62 281.00 | 85 645.00 |
VI Groupe et associés | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 706.00 | 11 706.00 | 10 000.00 | 21 706.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 047.00 | 203 766.00 | 62 281.00 | 266 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ST Autres comptes | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 042.00 | | | 263 042.00 |