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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 296.00 | 9 849.00 | 7 447.00 | 17 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 797.00 | 86 041.00 | 94 756.00 | 180 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 533.00 | 78 027.00 | 192 506.00 | 270 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 895.00 | 180 718.00 | 323 177.00 | 503 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 865.00 | 180 718.00 | 347 147.00 | 527 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 766.00 | | | -179 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
DL TOTAL (I) | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 932.00 | | | 265 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 147.00 | | | 347 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
FG Production vendue services | 462 283.00 | | 462 283.00 | 462 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 250.00 | | 467 250.00 | 467 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 804.00 | | | 620 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 823.00 | | | 509 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 740.00 | | 30 129.00 | 474 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 503 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 451 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 176.00 | | 30 129.00 | 422 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 116.00 | 61 857.00 | 256.00 | 119 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 390.00 | 3 459.00 | | 6 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926.00 | 58 398.00 | 256.00 | 105 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 604.00 | 22 959.00 | 85 645.00 | 108 604.00 |
VI Groupe et associés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893.00 | 14 893.00 | 10 000.00 | 24 893.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 932.00 | 180 287.00 | 85 645.00 | 265 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
ST Autres comptes | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 413.00 | | | 270 413.00 |