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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 126.00 | 8 229.00 | 3 897.00 | 12 126.00 |
AH Fonds commercial | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 651.00 | 161 578.00 | 89 073.00 | 250 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 747.00 | 153 116.00 | 133 632.00 | 286 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 304.00 | 340 219.00 | 255 085.00 | 595 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 132.00 | 340 219.00 | 270 913.00 | 611 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 494.00 | | | -110 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 171.00 | | | -57 171.00 |
DL TOTAL (I) | -17 665.00 | | | -17 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 578.00 | | | 288 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 913.00 | | | 270 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 871.00 | | | 144 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FG Production vendue services | 286 002.00 | | 286 002.00 | 286 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 407.00 | | 289 407.00 | 289 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 103.00 | | | 475 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 273.00 | | | 532 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 171.00 | | | -57 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 639.00 | | 3 649.00 | 591 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 714.00 | | 880.00 | 29 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 629.00 | | 2 769.00 | 534 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 479.00 | 62 741.00 | | 277 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 768.00 | 528.00 | | 16 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 1 506.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 988.00 | 60 706.00 | | 253 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 785.00 | 30 078.00 | 60 152.00 | 173 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374.00 | 8 374.00 | 10 000.00 | 18 374.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 578.00 | 144 871.00 | 60 152.00 | 288 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 045.00 | | | 216 045.00 |