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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 374.00 | 2 324.00 | 2 050.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 662 339.00 | | 662 339.00 | 662 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 324.00 | 1 516.00 | 488 808.00 | 490 324.00 |
084 Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 278.00 | 1 516.00 | 1 152 762.00 | 1 154 278.00 |
110 Total général Actif | 1 158 652.00 | 3 840.00 | 1 154 812.00 | 1 158 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 020 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
230 Autres produits | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
242 Autres charges externes. | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 936.00 | | | -22 936.00 |
280 Produits financiers | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 487.00 | | | -15 487.00 |