| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 616.00 | 1 484.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 271.00 | 1 616.00 | 39 655.00 | 41 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
072 Créances – Autres | 570 517.00 | | 570 517.00 | 570 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 421 847.00 | 27 884.00 | 393 963.00 | 421 847.00 |
084 Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 022 921.00 | 27 884.00 | 995 037.00 | 1 022 921.00 |
110 Total général Actif | 1 064 192.00 | 29 500.00 | 1 034 692.00 | 1 064 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 61 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
242 Autres charges externes. | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 058.00 | | | -29 058.00 |
280 Produits financiers | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | | | 486.00 |