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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 894.00 | 934.00 | 1 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030 744.00 | | 1 030 744.00 | 1 030 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 032 572.00 | 894.00 | 1 031 678.00 | 1 032 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
110 Total général Actif | 1 083 805.00 | 894.00 | 1 082 911.00 | 1 083 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 541 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 059 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 911.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 480 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 530.00 | 17 280.00 | | 18 530.00 |
242 Autres charges externes. | 6 183.00 | 7 469.00 | | 6 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 2 846.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 563.00 | 23 921.00 | | 14 563.00 |
252 Charges sociales | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 506.00 | 34 511.00 | | 23 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 976.00 | -17 231.00 | | -4 976.00 |
280 Produits financiers | 92 280.00 | 123 969.00 | | 92 280.00 |
294 Charges financières | 84 655.00 | 59 272.00 | | 84 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 650.00 | 47 461.00 | | 2 650.00 |