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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 2 393.00 | 1 759.00 | 4 152.00 |
040 Immobilisations financières | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 520.00 | 2 393.00 | 37 127.00 | 39 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
072 Créances – Autres | 583 730.00 | | 583 730.00 | 583 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 478 837.00 | | 478 837.00 | 478 837.00 |
084 Disponibilités | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 105 667.00 | | 1 105 667.00 | 1 105 667.00 |
110 Total général Actif | 1 145 187.00 | 2 393.00 | 1 142 794.00 | 1 145 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 504 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 008 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 146.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 33 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
242 Autres charges externes. | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 416.00 | | | -25 416.00 |
280 Produits financiers | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 510.00 | | | -11 510.00 |