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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 169.00 | 659.00 | 1 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249 728.00 | 11 411.00 | 1 238 317.00 | 1 249 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 556.00 | 12 580.00 | 1 238 976.00 | 1 251 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
110 Total général Actif | 1 322 539.00 | 12 580.00 | 1 309 959.00 | 1 322 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 544 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 077 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 280.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 18 530.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 965.00 | 6 183.00 | | 4 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -402.00 | | | -402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 722.00 | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 563.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 857.00 | 1 762.00 | | 7 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 140.00 | 23 506.00 | | 25 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 140.00 | -4 976.00 | | -25 140.00 |
280 Produits financiers | 49 301.00 | 92 280.00 | | 49 301.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 84 655.00 | | 3 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 585.00 | 2 650.00 | | 18 585.00 |