| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 87 138.00 | 82 652.00 | 4 485.00 | 87 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 825.00 | 17 210.00 | 2 615.00 | 19 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 278.00 | 360 276.00 | 259 002.00 | 619 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 138.00 | 468 735.00 | 283 403.00 | 752 138.00 |
BT Marchandises | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 682.00 | | 869 682.00 | 869 682.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 066.00 | | 1 371 066.00 | 1 371 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 204.00 | 468 735.00 | 1 654 469.00 | 2 123 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 401 507.00 | 400 665.00 | | 401 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | 841.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 434 262.00 | 431 691.00 | | 434 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 186.00 | 191 036.00 | | 240 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 857.00 | 367 856.00 | | 470 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 499.00 | 102 630.00 | | 146 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 040.00 | 186 138.00 | | 238 040.00 |
EA Autres dettes | 44 624.00 | 83 263.00 | | 44 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 207.00 | 960 924.00 | | 1 220 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 469.00 | 1 392 615.00 | | 1 654 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 899.00 | 446 341.00 | | 488 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 047.00 | | 60 467.00 | 733 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 377.00 | 752 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 377.00 | 726 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 749.00 | | 58 867.00 | 707 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 1 600.00 | 16 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
UX Autres créances clients | 869 682.00 | | | 869 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 186.00 | 59 735.00 | 180 451.00 | 240 186.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VP Divers | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 534.00 | 933 241.00 | 17 293.00 | 950 534.00 |
VW T.V.A. | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 350.00 | 488 899.00 | 260 451.00 | 749 350.00 |