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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 87 138.00 | 84 400.00 | 2 738.00 | 87 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 19 842.00 | 1 501.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 472.00 | 461 845.00 | 170 627.00 | 632 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 281.00 | 574 685.00 | 190 596.00 | 765 281.00 |
BT Marchandises | 464 318.00 | | 464 318.00 | 464 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 834.00 | | 848 834.00 | 848 834.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CF Disponibilités | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 201.00 | | 1 420 201.00 | 1 420 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 482.00 | 574 685.00 | 1 610 797.00 | 2 185 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 428 242.00 | 411 941.00 | | 428 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 704.00 | 16 301.00 | | 19 704.00 |
DL TOTAL (I) | 478 131.00 | 458 427.00 | | 478 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 172.00 | 156 186.00 | | 111 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 055.00 | 78 055.00 | | 45 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 803.00 | 798 778.00 | | 697 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 057.00 | 82 743.00 | | 93 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 079.00 | 260 766.00 | | 145 079.00 |
EA Autres dettes | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 666.00 | 1 376 528.00 | | 1 132 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 797.00 | 1 834 955.00 | | 1 610 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 642.00 | 409 210.00 | | 349 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 006.00 | | 28 741.00 | 775 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 678.00 | | 28 741.00 | 749 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 347.00 | 54 121.00 | 35 784.00 | 556 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 750.00 | 54 121.00 | 35 784.00 | 547 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 848 834.00 | 848 834.00 | | 848 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 172.00 | 71 005.00 | 40 167.00 | 111 172.00 |
VI Groupe et associés | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 165.00 | 904 442.00 | 15 723.00 | 920 165.00 |
VW T.V.A. | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 864.00 | 349 642.00 | 85 222.00 | 434 864.00 |