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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 87 138.00 | 84 982.00 | 2 155.00 | 87 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 607.00 | 18 865.00 | 1 741.00 | 20 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 259.00 | 501 046.00 | 143 213.00 | 644 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 990.00 | 613 492.00 | 166 499.00 | 779 990.00 |
BT Marchandises | 446 040.00 | | 446 040.00 | 446 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 597.00 | | 669 597.00 | 669 597.00 |
BZ Autres créances | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CF Disponibilités | 303 932.00 | | 303 932.00 | 303 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 932.00 | | 1 492 932.00 | 1 492 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 922.00 | 613 492.00 | 1 659 430.00 | 2 272 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 447 946.00 | 428 242.00 | | 447 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 720.00 | 19 704.00 | | 55 720.00 |
DL TOTAL (I) | 533 851.00 | 478 131.00 | | 533 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 373.00 | 111 172.00 | | 198 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 055.00 | 45 055.00 | | 23 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 071.00 | 697 803.00 | | 619 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 93 057.00 | | 121 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 642.00 | 145 079.00 | | 163 642.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 40 501.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 580.00 | 1 132 666.00 | | 1 125 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 430.00 | 1 610 797.00 | | 1 659 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 158.00 | 349 642.00 | | 447 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 281.00 | | 16 645.00 | 765 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 779 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 752 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | 3 659.00 | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 953.00 | | 12 986.00 | 740 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 685.00 | 40 743.00 | 1 936.00 | 574 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 087.00 | 40 743.00 | 1 936.00 | 566 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 138.00 | 37 137.00 | | 37 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 669 597.00 | 669 597.00 | | 669 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 373.00 | 139 022.00 | 59 351.00 | 198 373.00 |
VI Groupe et associés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 682.00 | 742 959.00 | 15 723.00 | 758 682.00 |
VW T.V.A. | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 509.00 | 447 158.00 | 59 351.00 | 506 509.00 |