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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 87 138.00 | 83 235.00 | 3 903.00 | 87 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 18 073.00 | 2 422.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 502.00 | 404 058.00 | 224 445.00 | 628 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 432.00 | 513 963.00 | 246 470.00 | 760 432.00 |
BT Marchandises | 462 860.00 | | 462 860.00 | 462 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 108.00 | | 824 108.00 | 824 108.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 462.00 | | 1 391 462.00 | 1 391 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 895.00 | 513 963.00 | 1 637 932.00 | 2 151 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 404 077.00 | 401 507.00 | | 404 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | 2 571.00 | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 442 126.00 | 434 262.00 | | 442 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 488.00 | 240 186.00 | | 199 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 80 000.00 | | 76 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 854.00 | 470 857.00 | | 524 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 511.00 | 146 499.00 | | 100 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 357.00 | 238 040.00 | | 227 357.00 |
EA Autres dettes | 67 095.00 | 44 624.00 | | 67 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 806.00 | 1 220 207.00 | | 1 195 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 932.00 | 1 654 469.00 | | 1 637 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 913.00 | 488 899.00 | | 455 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 138.00 | | 41 049.00 | 752 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 754.00 | 760 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 154.00 | 736 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 240.00 | | 41 049.00 | 726 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 735.00 | 59 630.00 | 14 403.00 | 468 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 138.00 | 59 630.00 | 14 403.00 | 460 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 824 108.00 | 824 108.00 | | 824 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 488.00 | 60 950.00 | 138 538.00 | 199 488.00 |
VI Groupe et associés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VP Divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 993.00 | 894 300.00 | 15 693.00 | 909 993.00 |
VW T.V.A. | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 952.00 | 455 914.00 | 215 038.00 | 670 952.00 |