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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AP Constructions | 87 138.00 | 83 817.00 | 3 320.00 | 87 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 18 995.00 | 2 349.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 197.00 | 444 938.00 | 196 260.00 | 641 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 006.00 | 556 347.00 | 218 659.00 | 775 006.00 |
BT Marchandises | 426 195.00 | | 426 195.00 | 426 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 138.00 | | 1 043 138.00 | 1 043 138.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 296.00 | | 1 616 296.00 | 1 616 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 302.00 | 556 347.00 | 1 834 955.00 | 2 391 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 411 941.00 | 404 077.00 | | 411 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | 7 864.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 458 427.00 | 442 126.00 | | 458 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 186.00 | 199 488.00 | | 156 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 055.00 | 76 500.00 | | 78 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 778.00 | 524 854.00 | | 798 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 743.00 | 100 511.00 | | 82 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 766.00 | 227 357.00 | | 260 766.00 |
EA Autres dettes | | 67 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 528.00 | 1 195 806.00 | | 1 376 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 955.00 | 1 637 932.00 | | 1 834 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 432.00 | | 32 615.00 | 760 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 041.00 | 775 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 981.00 | 749 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 135.00 | | 31 525.00 | 736 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 1 090.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 963.00 | 60 366.00 | 17 981.00 | 513 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 365.00 | 60 366.00 | 17 981.00 | 505 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 138.00 | 1 043 138.00 | | 1 043 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 186.00 | 65 701.00 | 90 485.00 | 156 186.00 |
VI Groupe et associés | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 830.00 | 1 093 107.00 | 16 723.00 | 1 109 830.00 |
VW T.V.A. | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 750.00 | 409 210.00 | 168 540.00 | 577 750.00 |