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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 748.00 | 128 892.00 | 399 857.00 | 528 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 093 021.00 | 13 455 907.00 | 12 637 114.00 | 26 093 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 358 363.00 | 11 875 668.00 | 8 482 695.00 | 20 358 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 280.00 | | 992 280.00 | 992 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 054 965.00 | 25 460 467.00 | 22 594 499.00 | 48 054 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 688.00 | 2 746.00 | 2 538 941.00 | 2 541 688.00 |
BZ Autres créances | 492 627.00 | | 492 627.00 | 492 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 390.00 | | 251 390.00 | 251 390.00 |
CF Disponibilités | 1 284 068.00 | | 1 284 068.00 | 1 284 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 268.00 | | 362 268.00 | 362 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 041.00 | 2 746.00 | 4 929 294.00 | 4 932 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 987 006.00 | 25 463 213.00 | 27 523 793.00 | 52 987 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
CU Autres participations | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | | 2 494 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 835.00 | 1 088 835.00 | | 1 088 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 241 755.00 | | 249 405.00 |
DG Autres réserves | 2 988 808.00 | 2 986 627.00 | | 2 988 808.00 |
DH Report à nouveau | 7 277 540.00 | 6 946 308.00 | | 7 277 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 440.00 | 7 970 563.00 | | 1 122 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 779.00 | 64 050.00 | | 60 779.00 |
DK Provisions réglementées | 185 925.00 | 252 825.00 | | 185 925.00 |
DL TOTAL (I) | 15 467 785.00 | 22 045 016.00 | | 15 467 785.00 |
DP Provisions pour risques | 530 966.00 | 530 966.00 | | 530 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 966.00 | 530 966.00 | | 530 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 128 393.00 | 8 653 557.00 | | 9 128 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 787.00 | 2 092 482.00 | | 1 677 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 266.00 | 850 304.00 | | 600 266.00 |
EA Autres dettes | 46 679.00 | 124 187.00 | | 46 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 917.00 | 64 721.00 | | 71 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 525 042.00 | 11 785 251.00 | | 11 525 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 523 793.00 | 34 361 232.00 | | 27 523 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 116.00 | 4 991 748.00 | | 4 616 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
FG Production vendue services | 6 512 581.00 | 4 699 730.00 | 11 212 311.00 | 6 512 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 514.00 | 4 699 730.00 | 11 271 244.00 | 6 571 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 523 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 737.00 | 285 682.00 | | 252 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 121.00 | 11 507.00 | | 15 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 371.00 | 19 596.00 | | 32 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 900.00 | 65 183.00 | | 66 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 393.00 | 96 286.00 | | 114 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 944.00 | 503.00 | | 16 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 489.00 | 881 969.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 436.00 | 882 476.00 | | 19 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 956.00 | -786 190.00 | | 94 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 645.00 | 61 308.00 | | 86 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 234.00 | 20 443 389.00 | | 11 756 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 633 793.00 | 12 472 826.00 | | 10 633 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 440.00 | 7 970 563.00 | | 1 122 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000 882.00 | | 7 302 320.00 | 45 000 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 219 843.00 | 110 946.00 | 47 972 413.00 | 4 219 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 843.00 | 103 550.00 | 47 443 665.00 | 4 219 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 889 585.00 | | 6 877 473.00 | 44 889 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 880 557.00 | 1 671 422.00 | 91 512.00 | 23 880 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 539.00 | 33 748.00 | 7 395.00 | 102 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 778 018.00 | 1 637 674.00 | 84 117.00 | 23 778 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 787.00 | 1 677 787.00 | | 1 677 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 268.00 | | | 362 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 874.00 | 3 385 900.00 | 11 974.00 | 3 397 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 525 042.00 | 4 616 116.00 | 6 279 941.00 | 11 525 042.00 |