| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 406.00 | 313 278.00 | 218 128.00 | 531 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432 481.00 | 15 882 437.00 | 16 550 044.00 | 32 432 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 089 810.00 | 14 439 035.00 | 9 650 775.00 | 24 089 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 654 222.00 | | 5 654 222.00 | 5 654 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 003 878.00 | 30 634 751.00 | 32 369 127.00 | 63 003 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 795.00 | 6 073.00 | 2 540 721.00 | 2 546 795.00 |
BZ Autres créances | 2 275 648.00 | | 2 275 648.00 | 2 275 648.00 |
CF Disponibilités | 2 393 396.00 | | 2 393 396.00 | 2 393 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 367.00 | 6 073.00 | 7 513 294.00 | 7 519 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 523 246.00 | 30 640 825.00 | 39 882 421.00 | 70 523 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
CU Autres participations | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | | 2 494 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 834.00 | 1 088 834.00 | | 1 088 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
DG Autres réserves | 13 877 156.00 | 12 782 258.00 | | 13 877 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 725.00 | 4 186 898.00 | | 1 879 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 189.00 | 43 877.00 | | 39 189.00 |
DK Provisions réglementées | 116 262.00 | 128 207.00 | | 116 262.00 |
DL TOTAL (I) | 19 744 627.00 | 20 973 535.00 | | 19 744 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892 716.00 | 8 670 680.00 | | 11 892 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 779.00 | | | 1 463 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 422.00 | 3 066 745.00 | | 5 173 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 018.00 | 1 868 622.00 | | 1 446 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 588 000.00 | | |
EA Autres dettes | 98 499.00 | 710 912.00 | | 98 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 356.00 | 58 898.00 | | 63 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 137 793.00 | 14 963 859.00 | | 20 137 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 882 421.00 | 35 937 394.00 | | 39 882 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 864 689.00 | 7 906 029.00 | | 8 864 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 940.00 | | 579 940.00 | 579 940.00 |
FG Production vendue services | 3 191 369.00 | 10 971 118.00 | 14 162 487.00 | 3 191 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 310.00 | 10 971 118.00 | 14 742 428.00 | 3 771 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 112 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 647 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 121.00 | 371 172.00 | | 366 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 3 014.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 521.00 | 68 988.00 | | 34 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 945.00 | 673 890.00 | | 31 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 120.00 | 745 893.00 | | 67 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 535.00 | 26 071.00 | | 24 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 402.00 | | | 687 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 937.00 | 120 094.00 | | 711 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 817.00 | 625 798.00 | | -644 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 250.00 | 395 166.00 | | -65 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 583.00 | 17 644 424.00 | | 15 239 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 359 857.00 | 13 457 525.00 | | 13 359 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 725.00 | 4 186 898.00 | | 1 879 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 468.00 | 302.00 | | 66 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 420 982.00 | | 12 468 351.00 | 56 420 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 935 189.00 | 1 950 265.00 | 63 003 878.00 | 3 935 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 073.00 | 531 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 189.00 | 1 941 191.00 | 62 176 515.00 | 3 935 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 922.00 | | 558.00 | 539 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585 103.00 | | 12 467 793.00 | 55 585 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 956.00 | | | 295 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 888 461.00 | | | 3 888 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 525 912.00 | 3 059 104.00 | 1 950 265.00 | 29 525 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 430.00 | 39 921.00 | 9 073.00 | 282 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 243 482.00 | 3 019 182.00 | 1 941 191.00 | 29 243 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 207.00 | | 11 945.00 | 128 207.00 |
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 281.00 | | 11 945.00 | 134 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 779.00 | | 1 463 779.00 | 1 463 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 422.00 | 5 173 422.00 | | 5 173 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 468.00 | 224 468.00 | | 224 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511 036.00 | 63 879.00 | 255 518.00 | 511 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 517.00 | 2 539 517.00 | | 2 539 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 1 495 982.00 | 1 495 982.00 | | 1 495 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 884 221.00 | 2 522 230.00 | 6 128 918.00 | 11 884 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 395 305.00 | | | 5 395 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 863.00 | | | 2 165 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 773.00 | 409 773.00 | | 409 773.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 109.00 | 145 933.00 | 176.00 | 146 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 309.00 | 355 309.00 | | 355 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 526.00 | 302 708.00 | 818.00 | 303 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 261.00 | 5 125 152.00 | 2 109.00 | 5 127 261.00 |
VW T.V.A. | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 137 793.00 | 8 864 689.00 | 7 848 391.00 | 20 137 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 771.00 | 237 451.00 | | 277 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 624.00 | 192 884.00 | | 271 624.00 |
ST Autres comptes | 3 371 650.00 | 2 301 679.00 | | 3 371 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 626.00 | 677 146.00 | | 481 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 468.00 | 302.00 | | 66 468.00 |
YT Sous‐traitance | 2 236 317.00 | 3 170 244.00 | | 2 236 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 312.00 | 76 051.00 | | 37 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 773.00 | 258 976.00 | | 149 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 544.00 | 496 427.00 | | 427 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 760.00 | 569 719.00 | | 506 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 169.00 | 1 687 020.00 | | 1 056 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 398 531.00 | 6 418 007.00 | | 6 398 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |