| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 823.00 | 239 149.00 | 295 673.00 | 534 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 433 289.00 | 14 351 350.00 | 14 081 939.00 | 28 433 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 352 202.00 | 13 067 593.00 | 9 284 609.00 | 22 352 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 102 813.00 | | 2 102 813.00 | 2 102 813.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 717 681.00 | 27 658 093.00 | 26 059 588.00 | 53 717 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 260.00 | 6 073.00 | 1 776 187.00 | 1 782 260.00 |
BZ Autres créances | 781 154.00 | | 781 154.00 | 781 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 665.00 | | 214 665.00 | 214 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 988.00 | 6 073.00 | 2 961 914.00 | 2 967 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 685 669.00 | 27 664 166.00 | 29 021 503.00 | 56 685 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CU Autres participations | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | | 2 494 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 834.00 | 1 088 834.00 | | 1 088 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
DG Autres réserves | 11 232 787.00 | 10 669 287.00 | | 11 232 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 971.00 | 1 124 999.00 | | 1 963 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 566.00 | 53 255.00 | | 48 566.00 |
DK Provisions réglementées | 139 482.00 | 150 759.00 | | 139 482.00 |
DL TOTAL (I) | 17 217 100.00 | 15 830 594.00 | | 17 217 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333 524.00 | 11 737 026.00 | | 9 333 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 005.00 | 1 300 562.00 | | 1 080 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 269.00 | 495 536.00 | | 1 078 269.00 |
EA Autres dettes | 249 227.00 | 50 388.00 | | 249 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 376.00 | 69 813.00 | | 63 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 402.00 | 13 653 326.00 | | 11 804 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 021 503.00 | 29 483 921.00 | | 29 021 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 371.00 | 4 792 385.00 | | 5 045 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 550.00 | | 291 550.00 | 291 550.00 |
FD Production vendue biens | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
FG Production vendue services | 3 568 462.00 | 6 872 766.00 | 10 441 228.00 | 3 568 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 231.00 | 6 872 766.00 | 10 804 997.00 | 3 932 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 039 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 006.00 | 1 212 172.00 | | 224 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 11 927.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 605.00 | 94 923.00 | | 7 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630 072.00 | 731 195.00 | | 1 630 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639 669.00 | 838 046.00 | | 1 639 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | 38 533.00 | | 7 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 304 288.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 691.00 | 342 823.00 | | 7 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631 978.00 | 495 223.00 | | 1 631 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 095.00 | 162 524.00 | | 598 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 902.00 | 12 156 864.00 | | 12 859 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 931.00 | 11 031 865.00 | | 10 895 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 971.00 | 1 124 999.00 | | 1 963 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 802 165.00 | | 5 886 025.00 | 50 802 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 294 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970 509.00 | 53 717 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970 357.00 | 52 888 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 626.00 | | 4 196.00 | 530 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 188 985.00 | | 5 669 676.00 | 50 188 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 553.00 | | 212 152.00 | 82 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 652 138.00 | 2 013 084.00 | 7 130.00 | 25 652 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 729.00 | 56 420.00 | | 182 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 469 409.00 | 1 956 664.00 | 7 130.00 | 25 469 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 759.00 | | 11 276.00 | 150 759.00 |
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 833.00 | | 11 276.00 | 156 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1.00 | | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 005.00 | 1 080 005.00 | | 1 080 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 046.00 | 272 046.00 | | 272 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 295.00 | 476 295.00 | | 476 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 982.00 | 1 774 982.00 | | 1 774 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 240 916.00 | 2 484 909.00 | 6 421 718.00 | 9 240 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 134.00 | | | 389 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875 240.00 | | | 2 875 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 732.00 | 161 708.00 | 3 024.00 | 164 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 936.00 | 402 936.00 | | 402 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 665.00 | 213 381.00 | 1 284.00 | 214 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 370.00 | 2 776 796.00 | 2 574.00 | 2 779 370.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 804 402.00 | 5 045 371.00 | 6 424 742.00 | 11 804 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 610.00 | 264 493.00 | | 246 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 104.00 | 126 423.00 | | 277 104.00 |
ST Autres comptes | 1 938 974.00 | 1 432 980.00 | | 1 938 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 314.00 | 579 430.00 | | 552 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690 668.00 | 2 927 987.00 | | 1 690 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 374.00 | 89 821.00 | | 97 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 048.00 | 153 094.00 | | 196 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 658.00 | 417 587.00 | | 442 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 659.00 | 660 555.00 | | 669 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 499.00 | 806 558.00 | | 827 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 556 437.00 | 5 156 643.00 | | 4 556 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |