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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 626.00 | 182 729.00 | 347 897.00 | 530 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085 994.00 | 13 216 998.00 | 12 868 995.00 | 26 085 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728 839.00 | 12 252 411.00 | 9 476 428.00 | 21 728 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 374 151.00 | | 2 374 151.00 | 2 374 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 802 165.00 | 25 652 138.00 | 25 150 026.00 | 50 802 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 737.00 | 6 073.00 | 1 582 664.00 | 1 588 737.00 |
BZ Autres créances | 1 128 113.00 | | 1 128 113.00 | 1 128 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 465.00 | | 250 465.00 | 250 465.00 |
CF Disponibilités | 1 070 285.00 | | 1 070 285.00 | 1 070 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 367.00 | | 302 367.00 | 302 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 968.00 | 6 073.00 | 4 333 895.00 | 4 339 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 142 134.00 | 25 658 212.00 | 29 483 921.00 | 55 142 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
CU Autres participations | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | | 2 494 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 834.00 | 1 088 834.00 | | 1 088 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
DG Autres réserves | 10 669 287.00 | 2 988 807.00 | | 10 669 287.00 |
DH Report à nouveau | | 7 277 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 999.00 | 1 122 440.00 | | 1 124 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 255.00 | 60 778.00 | | 53 255.00 |
DK Provisions réglementées | 150 759.00 | 185 925.00 | | 150 759.00 |
DL TOTAL (I) | 15 830 594.00 | 15 467 784.00 | | 15 830 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 530 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 530 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 737 026.00 | 9 128 393.00 | | 11 737 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 562.00 | 1 677 787.00 | | 1 300 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 536.00 | 600 265.00 | | 495 536.00 |
EA Autres dettes | 50 388.00 | 46 679.00 | | 50 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 813.00 | 71 917.00 | | 69 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 326.00 | 11 525 042.00 | | 13 653 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 483 921.00 | 27 523 792.00 | | 29 483 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 385.00 | 4 616 116.00 | | 4 792 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FD Production vendue biens | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
FG Production vendue services | 3 729 824.00 | 5 924 322.00 | 9 654 146.00 | 3 729 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 203.00 | 5 924 322.00 | 10 001 525.00 | 4 077 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 404 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212 172.00 | 252 737.00 | | 1 212 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | 15 121.00 | | 11 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 923.00 | 32 371.00 | | 94 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 195.00 | 66 900.00 | | 731 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 046.00 | 114 392.00 | | 838 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 533.00 | 16 944.00 | | 38 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 288.00 | 2 488.00 | | 304 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 823.00 | 19 436.00 | | 342 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 223.00 | 94 956.00 | | 495 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 524.00 | 86 645.00 | | 162 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 864.00 | 11 756 233.00 | | 12 156 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031 865.00 | 10 633 793.00 | | 11 031 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 999.00 | 1 122 440.00 | | 1 124 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 054 965.00 | | 7 789 678.00 | 48 054 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042 478.00 | 50 802 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | 530 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041 070.00 | 50 188 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 748.00 | | 3 286.00 | 528 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443 664.00 | | 7 786 392.00 | 47 443 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 460 466.00 | 1 785 974.00 | 1 594 302.00 | 25 460 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 891.00 | 55 245.00 | 1 408.00 | 128 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 331 575.00 | 1 730 728.00 | 1 592 894.00 | 25 331 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 925.00 | | 35 165.00 | 185 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 965.00 | | 530 965.00 | 530 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 3 327.00 | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 3 327.00 | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 637.00 | 3 327.00 | 566 131.00 | 719 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 566 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 562.00 | 1 300 562.00 | | 1 300 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 909.00 | 262 909.00 | | 262 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 459.00 | | | 1 581 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 713 182.00 | | | 713 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 727 023.00 | 2 869 349.00 | 7 630 788.00 | 11 727 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 121.00 | | | 2 690 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 923.00 | 112 656.00 | 3 267.00 | 115 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 576.00 | | | 338 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 367.00 | | | 302 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 508.00 | 3 017 454.00 | 3 054.00 | 3 020 508.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 326.00 | 4 792 385.00 | 7 634 055.00 | 13 653 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 493.00 | 298 180.00 | | 264 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 423.00 | 83 740.00 | | 126 423.00 |
ST Autres comptes | 1 432 980.00 | 1 407 856.00 | | 1 432 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 430.00 | 376 339.00 | | 579 430.00 |
YT Sous‐traitance | 2 927 987.00 | 3 811 437.00 | | 2 927 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 821.00 | 32 754.00 | | 89 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 094.00 | 152 795.00 | | 153 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 587.00 | 450 975.00 | | 417 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 555.00 | 1 102 166.00 | | 660 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 558.00 | 741 235.00 | | 806 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 156 643.00 | 5 712 126.00 | | 5 156 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |