| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 922.00 | 282 430.00 | 257 492.00 | 539 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 366 565.00 | 15 602 636.00 | 15 763 929.00 | 31 366 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 752 080.00 | 13 640 845.00 | 9 111 234.00 | 22 752 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466 456.00 | | 1 466 456.00 | 1 466 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 420 982.00 | 29 525 912.00 | 26 895 070.00 | 56 420 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 151.00 | 6 073.00 | 4 515 078.00 | 4 521 151.00 |
BZ Autres créances | 1 016 535.00 | | 1 016 535.00 | 1 016 535.00 |
CF Disponibilités | 3 209 452.00 | | 3 209 452.00 | 3 209 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 257.00 | | 301 257.00 | 301 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 048 398.00 | 6 073.00 | 9 042 324.00 | 9 048 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 469 380.00 | 29 531 986.00 | 35 937 394.00 | 65 469 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CU Autres participations | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | | 2 494 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 834.00 | 1 088 834.00 | | 1 088 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
DG Autres réserves | 12 782 258.00 | 11 232 787.00 | | 12 782 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186 898.00 | 1 963 971.00 | | 4 186 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 877.00 | 48 566.00 | | 43 877.00 |
DK Provisions réglementées | 128 207.00 | 139 482.00 | | 128 207.00 |
DL TOTAL (I) | 20 973 535.00 | 17 217 100.00 | | 20 973 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670 680.00 | 9 333 524.00 | | 8 670 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 745.00 | 1 080 005.00 | | 3 066 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 622.00 | 1 078 269.00 | | 1 868 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
EA Autres dettes | 710 912.00 | 249 227.00 | | 710 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 898.00 | 63 376.00 | | 58 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 963 859.00 | 11 804 402.00 | | 14 963 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 937 394.00 | 29 021 503.00 | | 35 937 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 029.00 | 5 045 371.00 | | 7 906 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 312 573.00 | | 312 573.00 | 312 573.00 |
FG Production vendue services | 3 101 725.00 | 13 052 656.00 | 16 154 382.00 | 3 101 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 299.00 | 13 052 656.00 | 16 466 955.00 | 3 414 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 838 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 172.00 | 224 006.00 | | 371 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 992.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 988.00 | 7 605.00 | | 68 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 890.00 | 1 630 072.00 | | 673 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 893.00 | 1 639 669.00 | | 745 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 023.00 | 5.00 | | 94 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 071.00 | 7 592.00 | | 26 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 094.00 | 7 691.00 | | 120 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 798.00 | 1 631 978.00 | | 625 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 166.00 | 598 095.00 | | 395 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 424.00 | 12 859 902.00 | | 17 644 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 457 525.00 | 10 895 931.00 | | 13 457 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 186 898.00 | 1 963 971.00 | | 4 186 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 717 681.00 | | 6 388 413.00 | 53 717 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685 112.00 | 56 420 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685 112.00 | 55 585 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 823.00 | | 5 099.00 | 534 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 888 305.00 | | 6 381 910.00 | 52 888 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 553.00 | | 1 403.00 | 294 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 658 093.00 | 2 142 152.00 | 274 332.00 | 27 658 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 149.00 | 43 280.00 | | 239 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 418 943.00 | 2 098 871.00 | 274 332.00 | 27 418 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 482.00 | | 11 275.00 | 139 482.00 |
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 556.00 | | 11 275.00 | 145 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 745.00 | 3 066 745.00 | | 3 066 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 893.00 | 273 893.00 | | 273 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826 733.00 | 826 733.00 | | 826 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 912.00 | 210 912.00 | | 210 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 513 873.00 | 4 513 873.00 | | 4 513 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 844 419.00 | 844 419.00 | | 844 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654 780.00 | 2 100 272.00 | 6 220 040.00 | 8 654 780.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 560.00 | | | 1 720 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 696.00 | | | 2 306 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 819.00 | 205 497.00 | 3 322.00 | 208 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 257.00 | 300 844.00 | 413.00 | 301 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 236.00 | 5 838 532.00 | 1 704.00 | 5 840 236.00 |
VW T.V.A. | 235 042.00 | 235 042.00 | | 235 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 963 859.00 | 7 906 029.00 | 6 223 362.00 | 14 963 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 451.00 | 246 610.00 | | 237 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 884.00 | 277 104.00 | | 192 884.00 |
ST Autres comptes | 2 301 679.00 | 1 938 974.00 | | 2 301 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 146.00 | 552 314.00 | | 677 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302.00 | | | 302.00 |
YT Sous‐traitance | 3 170 244.00 | 1 690 668.00 | | 3 170 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 051.00 | 97 374.00 | | 76 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 976.00 | 196 048.00 | | 258 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496 427.00 | 442 658.00 | | 496 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 719.00 | 669 659.00 | | 569 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 687 020.00 | 827 499.00 | | 1 687 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 418 007.00 | 4 556 437.00 | | 6 418 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |