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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 710.00 | | 185 710.00 | 185 710.00 |
AP Constructions | 299 788.00 | 255 342.00 | 44 445.00 | 299 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 862.00 | 114 209.00 | 23 653.00 | 137 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 933.00 | 66 743.00 | 42 190.00 | 108 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 428.00 | 437 794.00 | 318 633.00 | 756 428.00 |
BT Marchandises | 647 619.00 | | 647 619.00 | 647 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 732.00 | | 743 732.00 | 743 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 160.00 | 437 794.00 | 1 062 366.00 | 1 500 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 531.00 | | | 509 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 171.00 | | | -101 171.00 |
DL TOTAL (I) | 416 745.00 | | | 416 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 620.00 | | | 645 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 366.00 | | | 1 062 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 639.00 | | | 626 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 370.00 | 44 682.00 | 1 202 052.00 | 1 157 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 370.00 | 44 682.00 | 1 202 052.00 | 1 157 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 054.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 454.00 | | | 1 218 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 625.00 | | | 1 319 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 171.00 | | | -101 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 090.00 | | 40 166.00 | 719 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 22 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828.00 | 756 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 546 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 172.00 | | 40 166.00 | 509 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 435.00 | 37 449.00 | 1 089.00 | 401 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 62.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 997.00 | 37 387.00 | 1 089.00 | 399 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 454.00 | 21 473.00 | 18 980.00 | 40 454.00 |
VI Groupe et associés | 356 361.00 | 356 361.00 | | 356 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VP Divers | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 616.00 | 86 982.00 | 22 633.00 | 109 616.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 620.00 | 626 639.00 | 18 980.00 | 645 620.00 |