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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 710.00 | | 185 710.00 | 185 710.00 |
AP Constructions | 299 788.00 | 263 786.00 | 36 001.00 | 299 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 319.00 | 122 648.00 | 24 671.00 | 147 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 078.00 | 83 103.00 | 35 975.00 | 119 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 010.00 | 471 038.00 | 306 971.00 | 778 010.00 |
BT Marchandises | 617 454.00 | | 617 454.00 | 617 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 806.00 | | 708 806.00 | 708 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 817.00 | 471 038.00 | 1 015 778.00 | 1 486 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 360.00 | | | 408 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 484.00 | | | 562 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 778.00 | | | 1 015 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 922.00 | | | 551 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 187.00 | 15 293.00 | 1 215 481.00 | 1 200 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 187.00 | 15 293.00 | 1 215 481.00 | 1 200 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 243.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 267.00 | | | -8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 616.00 | | | 1 218 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 067.00 | | | 1 182 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 428.00 | 1 979.00 | 19 602.00 | 756 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 584.00 | | 19 602.00 | 546 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 633.00 | 1 979.00 | | 22 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 794.00 | 33 243.00 | | 437 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 294.00 | 33 243.00 | | 436 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 980.00 | 8 418.00 | 10 562.00 | 18 980.00 |
VI Groupe et associés | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VP Divers | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 292.00 | 64 678.00 | 24 613.00 | 89 292.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 484.00 | 551 922.00 | 10 562.00 | 562 484.00 |