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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 5 767.00 | 1 933.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 185 710.00 | | 185 710.00 | 185 710.00 |
AP Constructions | 299 788.00 | 295 158.00 | 4 630.00 | 299 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 595.00 | 163 595.00 | 12 999.00 | 176 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 675.00 | 118 338.00 | 7 337.00 | 125 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 181.00 | 582 858.00 | 238 323.00 | 821 181.00 |
BT Marchandises | 543 157.00 | | 543 157.00 | 543 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 246 554.00 | | 246 554.00 | 246 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 806.00 | | 1 007 806.00 | 1 007 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 988.00 | 582 858.00 | 1 246 130.00 | 1 828 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 895.00 | | | 286 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
DL TOTAL (I) | 438 788.00 | | | 438 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 987.00 | | | 415 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 341.00 | | | 807 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 130.00 | | | 1 246 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 387.00 | | | 641 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 283.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 353.00 | | | 1 226 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 844.00 | | | 1 082 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 574.00 | 22 283.00 | | 560 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 1 550.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 358.00 | 20 733.00 | | 556 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 779.00 | 123 779.00 | | 123 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
UX Autres créances clients | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 107.00 | 66 153.00 | 165 954.00 | 232 107.00 |
VI Groupe et associés | 410 888.00 | 410 888.00 | | 410 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 759.00 | 218 045.00 | 25 713.00 | 243 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 341.00 | 641 387.00 | 165 954.00 | 807 341.00 |