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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 2 666.00 | 5 033.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 185 710.00 | | 185 710.00 | 185 710.00 |
AP Constructions | 299 788.00 | 279 611.00 | 20 176.00 | 299 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 292.00 | 144 739.00 | 30 552.00 | 175 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 967.00 | 106 802.00 | 18 165.00 | 124 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 071.00 | 533 820.00 | 284 250.00 | 818 071.00 |
BT Marchandises | 694 208.00 | | 694 208.00 | 694 208.00 |
BZ Autres créances | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 180.00 | | 928 180.00 | 928 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 251.00 | 533 820.00 | 1 212 431.00 | 1 746 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 955.00 | | | 472 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 487 181.00 | | | 487 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 698.00 | | | 242 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 784.00 | | | 335 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 249.00 | | | 725 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 431.00 | | | 1 212 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 249.00 | | | 525 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 523.00 | 14 207.00 | 935 730.00 | 921 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 523.00 | 14 207.00 | 935 730.00 | 921 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 258.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 255.00 | | | 1 032 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 413.00 | | | 1 026 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 156.00 | | 6 890.00 | 593 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 561.00 | 31 258.00 | | 502 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 166.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 061.00 | 30 091.00 | | 501 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 475.00 | 2 475.00 | 200 000.00 | 202 475.00 |
VI Groupe et associés | 330 784.00 | 330 784.00 | | 330 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VP Divers | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 484.00 | 97 871.00 | 24 613.00 | 122 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 249.00 | 525 249.00 | 200 000.00 | 725 249.00 |