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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 710.00 | | 185 710.00 | 185 710.00 |
AP Constructions | 299 788.00 | 271 839.00 | 27 949.00 | 299 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 309.00 | 132 404.00 | 37 904.00 | 170 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 058.00 | 96 818.00 | 26 240.00 | 123 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 980.00 | 502 561.00 | 302 418.00 | 804 980.00 |
BT Marchandises | 680 816.00 | | 680 816.00 | 680 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 820.00 | | 777 820.00 | 777 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 801.00 | 502 561.00 | 1 080 239.00 | 1 582 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 909.00 | | | 374 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
DL TOTAL (I) | 481 343.00 | | | 481 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 021.00 | | | 282 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 899.00 | | | 598 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 239.00 | | | 1 080 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 899.00 | | | 598 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 055.00 | 35 249.00 | 1 408 305.00 | 1 373 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 055.00 | 35 249.00 | 1 408 305.00 | 1 373 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 390.00 | | | 1 417 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 345.00 | | | 1 319 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 010.00 | | 26 970.00 | 778 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 186.00 | | 26 970.00 | 566 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 038.00 | 31 523.00 | | 471 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 538.00 | 31 523.00 | | 469 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
UX Autres créances clients | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VC Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VI Groupe et associés | 347 021.00 | 347 021.00 | | 347 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 916.00 | 71 302.00 | 24 613.00 | 95 916.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |