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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 457.00 | 81 484.00 | 11 972.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 590.00 | 132 023.00 | 22 567.00 | 154 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 479.00 | 215 409.00 | 43 070.00 | 258 479.00 |
BT Marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 739.00 | 215 409.00 | 83 330.00 | 298 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 615.00 | | | -20 615.00 |
DL TOTAL (I) | -16 219.00 | | | -16 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 615.00 | | | -20 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 726.00 | | | 268 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 247.00 | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 247.00 | 258 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 949.00 | | | 249 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 886.00 | 20 523.00 | | 194 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 886.00 | 20 523.00 | | 194 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 524.00 | 14 390.00 | 32 134.00 | 46 524.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 288.00 | 29 757.00 | 8 530.00 | 38 288.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 549.00 | 66 867.00 | 32 682.00 | 99 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 172.00 | | | 97 172.00 |