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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 457.00 | 86 206.00 | 7 251.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 934.00 | 148 388.00 | 31 547.00 | 179 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 824.00 | 236 496.00 | 47 328.00 | 283 824.00 |
BT Marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 594.00 | 236 496.00 | 115 098.00 | 351 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 308.00 | | 245 308.00 | 245 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 308.00 | | 245 308.00 | 245 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 340.00 | | | 246 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 569.00 | | | 245 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 824.00 | 17 000.00 | | 266 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 293.00 | 17 000.00 | | 258 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 050.00 | 15 446.00 | | 221 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 050.00 | 15 446.00 | | 221 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 370.00 | 11 929.00 | 28 441.00 | 40 370.00 |
VI Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 293.00 | 4 762.00 | 8 530.00 | 13 293.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 732.00 | 62 292.00 | 28 441.00 | 90 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
ST Autres comptes | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |