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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 457.00 | 83 058.00 | 10 398.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 934.00 | 121 200.00 | 41 735.00 | 162 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 824.00 | 206 160.00 | 60 663.00 | 266 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 676.00 | 206 160.00 | 107 516.00 | 313 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 603.00 | | | -24 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | -802.00 | | | -802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 400.00 | | | 238 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 479.00 | | 30 000.00 | 258 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 656.00 | 266 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 656.00 | 258 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 949.00 | | 30 000.00 | 249 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 409.00 | 12 407.00 | 21 656.00 | 215 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 409.00 | 12 407.00 | 21 656.00 | 215 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 645.00 | 15 390.00 | 7 255.00 | 22 645.00 |
VI Groupe et associés | 43 917.00 | 13 917.00 | 30 000.00 | 43 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133.00 | 26 602.00 | 8 530.00 | 35 133.00 |
VW T.V.A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 318.00 | 71 063.00 | 37 255.00 | 108 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
YT Sous‐traitance | 856.00 | | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 573.00 | | | 105 573.00 |