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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 457.00 | 89 353.00 | 4 103.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 934.00 | 167 893.00 | 12 041.00 | 179 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 293.00 | 259 149.00 | 20 144.00 | 279 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 031.00 | 259 149.00 | 150 882.00 | 410 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 819.00 | | 195 819.00 | 195 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 679.00 | | | 210 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 293.00 | | | 279 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 175.00 | 10 974.00 | | 248 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 175.00 | 10 974.00 | | 248 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 460.00 | 10 011.00 | 59 449.00 | 69 460.00 |
VI Groupe et associés | 27 234.00 | 7 234.00 | 20 000.00 | 27 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 6 035.00 | 4 000.00 | 10 036.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 611.00 | 41 162.00 | 79 449.00 | 120 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |